关于2018年度企业财务等信息公开的情况说明
发布时间：2019-06-18 来源：海南白沙门公园
一、企业基本情况
海口旅游景区物业服务有限公司(以下简称“本公司或公司”)由海口旅游文化投资控股集团有限公司投资设立的有限责任公司，于2009年2月10日取得了海南省海口市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册号：914601006811803335；注册资本：人民币贰佰万元；法定代表人：王宏刚；住所：海口市海甸岛海景路白沙门公园。
公司经营范围：房地产经纪，保安服务、物业服务（以上两项限分支机构经营），旅游景区、景点的经营管理，旅游景区基础设施建设及维修，公用服务设施建设、管理，旅游产品开发，旅游商品销售，卷烟、雪茄烟的零售，预包装食品、散装食品（含冷藏冷冻食品）、调制饮料、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）销售，设计、制作、代理、发布、国内各类广告，组织、策划大型体育文化活动，体育项目、游乐项目开发、管理，海滩综合开发管理，酒店宾馆管理，房屋建筑主体设备、设施的管理与维护，花木租售（苗木除外），保洁服务，停车场经营管理。
公司网址：http://baishamenpark.cn
公司电子信箱：2843769076@qq.com
二、企业主要财务数据（单位：万元）
1．2018年主要财务指标及完成情况
（单位：万元）
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指标名称 |
2019年 上半年 预算数 |
2019年 上半年累计完成数 |
2019年 上半年完成 预算情况 |
2019年 上半年累计 完成数 |
同比（%） |
|
营业收入 |
1042.85 |
510.07 |
48.91% |
490.48 |
3.99% |
|
营业成本 |
120 |
60.77 |
50.64% |
70.52 |
-13.83% |
|
销售费用 |
128 |
52.31 |
40.87% |
68.8 |
-23.97% |
|
管理费用 |
883.55 |
397.39 |
44.98% |
366.05 |
8.56% |
|
利润总额 |
-89 |
-7.16 |
8.04% |
-23.14 |
-69.06% |
|
已交税费总额 |
|
39.22 |
- |
47.83 |
-18.00% |
|
净利润 |
-89 |
-7.16 |
191.96% |
-23.14 |
-69.06% |
|
资产总额 |
403.92 |
413.83 |
102.45% |
495.02 |
-16.40% |
|
负债总额 |
401.11 |
320.47 |
79.90% |
352.29 |
-9.03% |
|
所有者权益 |
-2.81 |
93.36 |
-3322.42% |
142.73 |
-34.59% |
|
资产负债率 |
99.30% |
77.44% |
-21.86% |
71.17% |
6.27% |
|
净资产收益率 |
-188.12% |
-7.73% |
-180.39% |
-15.15% |
7.42% |
2．2017年主要财务指标及完成情况
（单位：万元）
序号 指标名称 目标值 实际完成值 实际与目标比较
绝对值 百分比
1 营业收入 1098.08 1017.18 -80.9 92.63%
2 成本费用支出 1230.77 1186.65 -44.12 96.42%
3 利润总额 -80 -76.72 3.28 95.90%
4 资产总额 465.08 485.39 20.31 104.37%
5 负债总额 383.33 393.58 10.25 102.67%
6 所有者权益 82.75 91.81 9.06 110.95%
7 净资产收益率(不含少数股东权益) -65.17% -60.00% 5.17% 92.07%
三、企业“三公”经费情况
（单位：万元）
项目 2018年
累计金额 2017年
累计金额 增减额 增减比率
车辆使用费 9.7 14.5 -4.8 -33.10%
差旅费 0.99 0.99 ——
招待费 0.13 2.05 -1.92 -93.66%
四、企业高管薪酬情况
（单位：万元）
职务 姓名 2018年累计金额
董事长 王宏刚 11
总经理 何 萍 9.28
副总经理 郝振海 8.26
五、企业重大事件
全年共有两项重大未决诉讼：1. 与海南合众体育公司就高尔夫球培训基地相关事宜进行诉讼，等待法院判决结果。2. 与海南海上盛世旅游投资开发有限公司就租赁合同纠纷进行诉讼。
六、企业履行社会责任情况
（一）安全责任
1. 安全理念和文化：公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“以人为本，安全发展”的理念，认真贯彻上级有关安全生产工作的会议及文件精神，遵循“横向到边、纵向到底、责任到人、不留死角”的安全生产工作原则。
2. 安全举措：贯彻执行国家及行业有关安全生产工作的法律、法规，落实地方政府有关安全生产的工作指示，修订完善安全生产规章制度、岗位职责。逐级签订《安全生产责任书》105份，与合作商户签订《安全生产责任书》14份。顺利通过《安全生产应急预案》、标准化网上贯标换证评审。全年共组织安全检查29次，检查人数184人次，发现安全隐患91起，开具《安全隐患整改通知单》10份，安全隐患整改率达到100%；定期召开安全生产工作部署会议和专题会议16期；组织开展全员消防应急演练3次、安全生产培训11次，参加人员510人次；全年共部署防台防风防汛工作3次，灾害天气值班人员坚守岗位，确保园区无损失；全年安全生产经费投入8.4万元，为安全生产工作提供有力保障。
3. 职业安全健康：每年一次组织员工进行体检，开展职业安全健康培训，对电工、木工岗位职业病危害告知提醒。
（二）企业责任
1. 员工情况：截至2018年底，公司全员104人，其中管理层5人、办公室5人、财务部4人、业务部16人、安全与公共管理部29人、园容部38人、工程物业部7人。
2. 劳动保障：签订劳动合同的员工全部购买五险一金，签订劳务合同的员工购买商业保险。每年提供一次员工体检。
3. 培训与成长：均制定年度培训计划并按计划执行，组织年度培训16次。
4. 薪酬福利：均按照公司薪酬福利标准制定员工薪酬福利。
5. 党风廉政建设：强化党内监督，全力抓好党风廉政工作以落实党风廉政目标责任制为重点，推进党风廉政建设工作。组织党员学习、传达、纪委等有关党风廉政建设决策的部署、重要会议文件精神。建立廉政目标责任制，细化措施落实主体责任。把落实党风廉政主体责任放在首要位置，第一时间安排部署党风廉政工作，召开党风廉政专题会议研究部署工作，坚持日常教育见缝插针、逢会必讲。加大对领导干部和重点岗位的监督管理，加强公车使用、三公经费支出等重点部位监管；推动党风廉政建设“两个责任”的落地生根，把纪律挺在前面。
七、职工权益维护
1. 劳动合同签订数： 2018年度新签订劳动合同10份。
2. 人才培训计划及落实情况：制定年度培训计划并按照计划执行，公司全年共组织各项培训16次。
3. 工会工作情况：公司深怀爱民之心，恪守为民之责，善谋为民之策，多办利民之事，工会干部经常深入基层、深入群众，倾听困难员工的愿望和呼声，了解员工疾苦和困难，及时给予关心和照顾，多雪中送炭，多解燃眉之急，尽最大努力为群众办实事、解难事、做好事，使员工切实感受到工会大家庭的温暖。一年来，公司工会坚持重病住院探望、困难慰问，坚持元旦、春节期间开展送温暖活动，坚持对参加职工医疗互助的工会会员实施大病救助，坚持开展金秋助学活动。
海口旅游景区物业服务有限公司
2019年6月16日
（此件主动公开；联系人：曾天丽，电话：13976116626）